Bilaga 14
Kyrkans Hus AB, org nr 556427-5799
Årsredovisning för räkenskapsåret 1997

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 227

- resultaträkning 229

- balansräkning 230

- noter 231

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver sedan 1994-10-01, då den rikskyrkliga organisationen flyttade samman i den egna fastigheten Kyrkans Hus (Fjärdingen 15:2) i Uppsala, följande verksamheter;

- uthyrning av inventarier och datorutrustning,

- samordning av telefoni och posthantering,

- tillhandahållande av personalmatsal,

- bokförsäljning,

- uthyrning och försäljning av videofilmer huvudsakligen producerade av de rikskyrkliga organisationerna.

Under året tillkommande verksamheter omfattar följande;

- arrangemang av rikskyrkliga möten,

- produktion av trycksaker och profilprodukter,

- tillhandahållande av ekonomiförvaltningstjänster samt

- tillhandahållande av datatjänster.

Ägarförhållanden och koncernstruktur

Bolaget är helägt dotterbolag till Svenska Kyrkans Förvaltnings AB (fd Fastighets AB Sysslomannen) som i sin tur är dotterbolag till Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet (SFRV) som innehar 51,7% av rösterna och äger 39% av kapitalet. Övriga ägare är Stiftelsen Svenska kyrkans mission (SKM) 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet, Stiftelsen Lutherhjälpen 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet, Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 6,9% av rösterna och 10% av kapitalet och sedan 1997 Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund med 6,9% av rösterna och 1% av kapitalet.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

	1997	1996	1995	1994	1993
Nettoomsättning	39.410	19.388	15.795	2.155
Resultat efter finansiella poster	3.721	1.627	-721	-52
Balansomslutning	22.175	18.734	22.154	19.167	52
Soliditet %	57	68	12	14	96
Avkastning på eget kapital %	29	60
Investeringar	2.648	2.177	3.449	13.161
Antal anställda	35	1

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

I slutet av 1996 ingicks ett avtal mellan de fyra rikskyrkliga stiftelserna SFRV, SKM, SKUT och LH med innebörden att i princip all verksamhet från och med 1 januari 1997 bedrivs inom SFRV-koncernen, vilket för Kyrkans Hus AB inneburit tillkommande verksamheter och förklarar ökningen av antalet anställda och ökningen av nettoomsättning under 1997.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I samband med omorganisaionen av den rikskyrkliga verksamheten flyttade Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) och Svenska kyrkans unga in i Kyrkans Hus under året och tillkom då som nya kunder och köper härigenom datatjänster och lokal- och kontorsservice. Nya kunder omfattar också Kvinnor i Svenska kyrkan och Svenska kvinnors missionsförening. Inom förvaltningstjänster har som nya kunder tillkommit Svenska kyrkan riksorganisationen samförvaltning 1 och Evangelical Ethiopian Church Mekane Yesus, Hong Kong Macau Orphanage Board, Stiftelsen Kyrkornas Ufond, Stiftelsen Svenska kyrkans mission, Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet och Stiftelsen Lutherhjälpen samt Kyrknätet AB. Den butik bolaget under året drivit i bottenplanet i Kyrkans Hus stängdes under hösten 1997. Moderstiftelsen har av Svenska Kyrkans Förvaltnings AB beställt en ombyggnation av hela entréplanet fastigheten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Vid styrelsemöte i februari 1998 efterträdde Gerhard Egerhag Lars-Olof Hellgren som verkställande direktör.

Avtal har i februari 1998 ingåtts med Data Ductus AB om rätten att sälja det av Kyrkans Hus AB egenutvecklade projekthanteringssystemet PHS.

Framtida utveckling

Bolagets verksamhet kommer under innevarande och kommande år att påverkas av Svenska kyrkans framtida organisation på riksnivå. Under 1997 påbörjades förberedelser för omställning av datasystem och övriga system som bolaget administrerar med avseende på 2000- och EMU-problematiken. Omfattande resurser kommer under kommande år att erfordras och engageras. Förhandlingar med uppdragsgivare avseende finansiering av projektet pågår.

Investeringar

Årets investeringar i inventarier uppgick till 1,9 (1,3) mkr. De största investeringarna utgör övertagande av möbler för 178 tkr och datorutrustning för 188 tkr från EFS. Bolaget har under året färdigutvecklat det egna projekthanteringssystemet PHS. Nedlagda kostnader uppgår till 1,6 (1,1 )mkr. Dessutom har ett prenumerationssystem mm utvecklats för 0,2 mkr.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel		12.609.802
Årets resultat		-
		12.609.802
Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överföres		12.609.802
		12.609.802
Resultaträkning	Not	1997	1996
	1
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning	2	39.410	19.389
Övriga rörelseintäkter		55	66
Summa intäkter m m		39.465	19.455
Rörelsens kostnader	2
Varukostnader		-7.659	-1.722
Övriga externa kostnader		-13.954	-11.105
Personalkostnader	3, 4	-10.244	-401
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	5	-4.104	-4.047
Summa rörelsens kostnader		-35.961	-17.275
Rörelseresultat		3.504	2.180
Resultat från finansiella investeringar	6
Ränteintäkter		413	136
Räntekostnader		-196	-689
Summa resultat från finansiella investeringar		217	-553
Resultat efter finansiella poster		3.721	1.627
Lämnade koncernbidrag		-3.721	-1.607
Årets resultat		0	20

Balansräkning	Not	1997-12-31	1996-12-31
	1
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Datorprogram	7	1.765	1.455
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och IT-utrustning	8, 9	7.024	8.719
Summa anläggningstillgångar		8.789	10.174
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varulager		476	1.022
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1.526	1.258
Fordringar hos moderföretag	10	6.878	783
Fordringar hos koncernföretag		975	163
Övriga kortfristiga fordringar	11	1.928	4.422
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12	1.527	799
		12.834	7.425
Kassa och bank	13	76	113
Summa omsättningstillgångar		13.386	8.560
Summa tillgångar		22.175	18.734
Skulder och eget kapital
Eget kapital	14
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1.000 aktier ā 100 kr)		100	100
Reservfond		20	-
		120	100
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		12.610	12.610
Årets resultat		-	20
		12.610	12.630
Summa eget kapital		12.730	12.730
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder		3.413	1.790
Skulder till moderbolag		3.814	1.360
Övriga kortfristiga skulder	15	335	2.569
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	1.883	285
Summa kortfristiga skulder		9.445	6.004
Summa skulder och eget kapital		22.175	18.734
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, enligt lägsta värdets princip.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Antal år

Kontorsmöbler 10

Datorprogram 4

Kontorsmaskiner 5

Datorer 3

De datorprogram som ej är egenutvecklade kostnadsförs direkt vid anskaffningen.

Insamlingssystemet skrevs tidigare av över 5 år. Den förändrade principen från och med i år har medfört att årets avskrivningar belastats med 104 tkr hänförligt till tidigare år.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till ingående eget kapital.

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

		1997	1996
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till moderstiftelsen		29.728	10.369
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till moderbolaget		18	34
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till andra koncernbolag		1.681	-
		31.427	10.403
Av bolagets inköp avser inköp från andra koncernbolag		45	205
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

		1997	1996
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män uppgår till
Kvinnor		20	-
Män		15	1
Totalt		35	1
Löner och ersättningar uppgår till
Styrelsen och verkställande direktören		-	-
Övriga anställda		7.264	274
Totala löner och ersättningar		7.264	274
Sociala avgifter enligt lag och avtal		2.478	91
Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 0 (0))		266	-
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för koncernen		10.008	365

Not 4 Avtal om avgångsvederlag

Avtal med ledande befattningshavare om avgångsvederlag föreligger ej.

Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

		1997	1996
Datorprogram		402	116
Inventarier och IT-utrustning		3.702	3.930
		4.104	4.046

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader

		1997	1996
Ränteintäkter
Ränteintäkter externa		3	41
Ränteintäkter moderstiftelse		2	-
Ränteintäkter moderbolag		-	95
Respitränta		408	-
		413	136
Räntekostnader
Räntekostnader externa		-6	-687
Räntekostnader moderstiftelse		-139	-
Räntekostnader moderbolag		-51	-2
		-196	-689

Not 7 Datorprogram

		1997-12-31	1996-12-31
Ingående anskaffningsvärden		579	579
Årets förändringar
-Aktiverade utgifter		781	-
- Omklassificeringar från pågående utveckling		1.118	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		2.478	579
Ingående avskrivningar		-241	-125
Årets förändringar
-Avskrivningar		-472	-116
Utgående ackumulerade avskrivningar		-713	-241
Utgående restvärde enligt plan		1.765	338
Fördelning av utgående restvärde enligt plan;
Insamlingssystem		341	338
Projekthanteringssystem (PHS)		1.424	-
		1.765	338
Pågående utveckling
Ingående utvecklingskostnader		1.118	276
Aktiverade utgifter		-	842
Omklassificeringar		-1.118	-
		0	1.118
Totalt utgående restvärde enligt plan		1.765	1.455

Not 8 Inventarier och IT-utrustning

		1997-12-31	1996-12-31
Ingående anskaffningsvärden		17.091	15.755
Årets förändringar
-Inköp		1.937	1.336
-Försäljningar och utrangeringar		-719	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		18.309	17.091
Ingående avskrivningar		-8.372	-4.442
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar		789	-
-Avskrivningar		-3.702	-3.930
Utgående ackumulerade avskrivningar		-11.285	-8.372
Utgående restvärde enligt plan		7.024	8.719
Fördelning av utgående restvärde enligt plan;
Kontorsinventarier mm		5.209	5.602
IT-utrustning		1.815	3.117
		7.024	8.719

Not 9 Leasing av inventarier

Inventarier till ett anskaffningsvärde om 5.487 (2.358) tkr leasas. Leasingåtagandet uppgår till 2.188 tkr under år 1998, 1.808 tkr under år 1999, 783 tkr under år 2000 samt 477 tkr under år 2001.

Not 10 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den största koncern där Kyrkans Hus AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, 817602-1791, Uppsala. Moderföretag i den minsta koncern där Kyrkans Hus AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Svenska Kyrkans Förvaltnings AB, 556047-5773, Uppsala.

		1997-12-31	1996-12-31
Fordringar
Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet		6.878	783

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar

I posten ingår momsfordran på 1.005 (3.844) tkr.

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

		1997-12-31	1996-12-31
Förutbetalda hyror		401	604
Övriga förutbetalda kostnader		606	-
Upplupna ränteintäkter		400	195
Övriga upplupna intäkter		120	-
Summa		1.527	799

Not 13 Kassa och bank

Bolaget innehar, förutom postgirokonto, ett underkonto i SFRVs koncernkonto. Internkredit om 10 mkr föreligger. Per 1997-12-31 var 831 tkr utnyttjat. Koncernkontot redovisas under mellanhavande med moderstiftelsen.

Not 14 Förändring av eget kapital

Ordinarie bolagsstämma 1997 beslutade att av balanserade vinstmedel om 12.630 tkr skulle 20 tkr föras till reservfonden och resterande 12.610 tkr balanseras i ny räkning.

Not 15 Övriga kortfristiga skulder

I posten ingick 1996 en skuld till Stiftelsen Svenska kyrkans mission på 1.448 tkr avseende finansiering av produktion av boken Det goda Afrika.

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

		1997-12-31	1996-12-31
Upplupna semesterlöner och övriga löner		823	-
Upplupna sociala avgifter		490	91
Övriga poster		570	194
Summa		1.883	285

Uppsala 1998-03-20

Gunvor Hagelberg Yngve Kalin

Ordförande

Assar Fjelkman Lars Starkerud

Margarethe Isberg Gerhard Egerhag

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 1998-03-24.

ÖHRLINGS COOPERS & LYBRAND AB

Jan Olof Lindberg