|
Bilaga 16
Sackeus AB, org nr 556275-0405
Årsredovisning för verksamhetsåret 1997
|
|
|
|
|
|
SACKEUS AB, org nr 556275-0405
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning
|
Not
|
1997-01-01
|
1996-07-01
|
|
|
1
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
|
|
|
|
|
Rörelsens intäkter mm
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoomsättning
|
2, 10
|
13 115 496
|
5 373 009
|
Summa
|
|
13 115 496
|
5 373 009
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varukostnader
|
10
|
8 770 730
|
2 910 311
|
Personalkostnader
|
3, 11
|
2 170 828
|
1 078 491
|
Övriga externa kostnader
|
|
1 763 766
|
909 458
|
Avskrivningar av materiella
|
|
|
|
anläggningstillgångar
|
5
|
29 368
|
16 185
|
Summa rörelsens kostnader
|
|
12 734 692
|
4 914 445
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat
|
|
380 804
|
458 564
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella investeringar
|
|
|
|
Ränteintäkter och liknande resultatposter
|
4
|
24 927
|
9 427
|
Räntekostnader
|
4
|
-181 813
|
-84 420
|
|
|
|
|
|
Resultat efter finansiella poster
|
|
223 918
|
383 571
|
|
|
|
|
|
Årets vinst
|
|
223 918
|
383 571
|
|
|
|
|
|
|
SACKEUS AB, org nr 556275-0405
|
|
|
|
|
|
Balansräkning
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Not
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
Tillgångar
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
Anläggningstillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Inventarier och IT utrustning
|
5
|
40 035
|
63 428
|
|
|
|
|
|
Finansiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Aktier i dotterföretag
|
6
|
200 000
|
200 000
|
Fordringar i dotterföretag
|
|
0
|
43 405
|
Summa finansiella anläggningstillgångar
|
|
200 000
|
243 405
|
|
|
|
|
|
Summa anläggningstillgångar
|
|
240 035
|
306 833
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varulager
|
|
2 227 284
|
2 638 733
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar
|
|
|
|
Kundfordringar
|
|
939 511
|
1 150 630
|
Fordringar koncernföretag
|
|
302 211
|
0
|
Övriga fordringar
|
|
344 192
|
70 017
|
Förutbetalda kostnader och upplupna
|
|
|
|
intäkter
|
7
|
203 031
|
217 652
|
Summa kortfristiga tillgångar
|
|
1 788 945
|
1 438 299
|
|
|
|
|
|
Likvida medel
|
8
|
101 305
|
671 101
|
|
|
|
|
|
Summa omsättningstillgångar
|
|
4 117 534
|
4 748 133
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa tillgångar
|
|
4 357 569
|
5 054 966
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SACKEUS AB, org nr 556275-0405
|
|
|
|
|
|
Balansräkning
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Not
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
Eget kapital och skulder
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital
|
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
|
Aktiekapital (1500 aktier á nom. 1000)
|
|
1 500 000
|
1 500 000
|
Reservfond
|
13
|
0
|
730 000
|
|
|
|
|
|
Ansamlad förlust
|
|
|
|
Balanserad förlust
|
|
-350 323
|
-1 463 894
|
Årets vinst
|
|
223 918
|
383 571
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital
|
|
1 373 595
|
1 149 677
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder
|
|
|
|
Skuld till moderföretag
|
|
1 400 000
|
1 400 000
|
|
|
|
|
|
Summa långfristiga skulder
|
|
1 400 000
|
1 400 000
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder
|
|
|
|
Leverantörsskulder
|
|
487 932
|
466 788
|
Skuld moderföretag
|
|
0
|
1 025 000
|
Skuld koncernföretag
|
|
107 009
|
161 742
|
Skuld dotterföretag
|
|
218 579
|
0
|
Övriga kortfristiga skulder
|
|
447 344
|
469 409
|
Upplupna kostnader
|
9
|
323 110
|
382 350
|
|
|
|
|
|
Summa kortfristiga skulder
|
|
1 583 974
|
2 505 289
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital och skulder
|
|
4 357 569
|
5 054 966
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ställda säkerheter
|
|
|
|
Företagsinteckning
|
|
1 450 000
|
1 450 000
|
|
|
|
|
|
Ansvarsförbindelser
|
|
Inga
|
Inga
|
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Sackeus ABs redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med BFNs och RRs rekommendationer och uttalanden.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. En inkuransnedskrivning har gjorts med 3 %, 68 885 kr.
Anläggningstillgångar
Avskrivningar görs planenligt över 5 år.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultatet efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.
Not 2 Nettoomsättningens fördelning på rörelsegrenar och geografiska marknader
Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:
|
|
1997-01-01
|
1996-07-01
|
|
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
|
|
|
|
Livsmedel
|
9 550 770
|
2 905 427
|
Övriga varor
|
3 332 573
|
2 364 275
|
Övriga intäkter
|
232 153
|
103 307
|
Summa
|
13 115 496
|
5 373 009
|
|
|
|
|
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
|
|
1997-01-01
|
1996-07-01
|
|
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
|
|
|
|
Sverige
|
13 052 694
|
5 341 504
|
Övriga EU-länder
|
62 802
|
31 505
|
Summa
|
13 115 496
|
5 373 009
|
Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-01-01
|
1996-07-01
|
|
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
|
|
|
|
Löner och andra ersättningar
|
1 547 304
|
762 362
|
Sociala kostnader
|
598 293
|
301 919
|
varav pensionskostnader
|
112 173
|
49 051
|
Summa
|
2 145 597
|
1 064 281
|
|
|
|
|
Av pensionskostnaderna avser 16 tkr VD.
|
|
|
Styrelsen har inte uppburit någon ersättning för sitt arbete.
|
|
|
|
|
Av ovan angivna löner och andra ersättningar utgjorde lön till VD och övriga anställda:
|
|
|
|
|
|
|
1997-01-01
|
1996-07-01
|
|
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
|
|
|
|
Lön till VD
|
356 064
|
172 782
|
Övriga anställda
|
1 191 240
|
589 580
|
Summa
|
1 547 304
|
762 362
|
Not 4 Finansiella intäkter och kostnader
|
|
|
|
|
|
1997-01-01
|
1996-07-01
|
|
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
Ränteintäkter
|
|
|
Övriga ränteintäkter
|
24 927
|
9 427
|
Summa ränteintäkter
|
24 927
|
9 427
|
|
|
|
|
Räntekostnader
|
|
|
Moderföretag
|
118 251
|
0
|
Koncernföretag
|
28 894
|
73 346
|
Övriga räntekostnader
|
34 668
|
11 074
|
Summa räntekostnader
|
181 813
|
84 420
|
Not 5 Materiella anläggningstillgångar
|
|
1997-01-01
|
1996-07-01
|
|
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
Inventarier och IT utrustning
|
|
|
Ingående anskaffningsvärde
|
491 803
|
491 803
|
Årets inköp
|
5 975
|
0
|
Utgående ackumulerade
|
|
|
anskaffningsvärden
|
497 778
|
491 803
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
428 375
|
412 190
|
Årets avskrivningar
|
29 368
|
16 185
|
Utgående ackumulerade
|
|
|
avskrivningar
|
457 743
|
428 375
|
|
|
|
|
Utgående planenligt restvärde
|
40 035
|
63 428
|
Not 6 Aktier i dotterföretag
|
|
Org nr
|
Säte
|
Sackeusbutiker AB
|
556440-7152
|
Stockholm
|
|
|
|
|
Kapitalandel
|
90,90%
|
|
Rösträttsandel
|
90,90%
|
|
Antal andelar/aktier
|
200
|
|
Bokfört värde
|
200 000 kr
|
|
|
|
|
|
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
|
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
|
|
|
|
Förutbetalda hyror
|
163 089
|
133 984
|
Upplupna ränteintäkter
|
0
|
7 000
|
Övriga poster
|
39 942
|
76 668
|
Summa
|
203 031
|
217 652
|
|
|
|
|
Not 8 Likvida medel
|
|
|
|
|
|
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
|
|
|
|
Kassa och bank
|
101 355
|
671 101
|
|
|
|
|
Bolaget innehar ett underkonto i SFRVs koncernkonto. Internkredit om 1 500 000 kr. Per 1997-12-31 var krediten outnyttjad.
|
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
|
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
|
|
|
|
Upplupna räntekostnader
|
0
|
73 346
|
Semesterlöner
|
132 529
|
123 099
|
Upplupna sociala avgifter
|
83 850
|
88 247
|
Övriga poster
|
106 731
|
97 658
|
Summa
|
323 110
|
382 350
|
Not 10 Försäljning och inköp mellan koncernföretag
|
|
1997-01-01
|
1996-07-01
|
|
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
|
|
|
|
Försäljning till koncernföretag
|
252 809
|
0
|
Inköp från koncernföretag
|
84 124
|
11 785
|
Not 11 Medeltal anställda
|
|
1997-01-01
|
1996-07-01
|
|
|
1997-12-31
|
1996-12-31
|
|
|
|
|
Antal anställda
|
7
|
7
|
varav män
|
4
|
5
|
Not 12 Uppgifter om moderföretag
Moderföretag i den största koncern där Sackeus AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet 817602-1791, Uppsala. Moderföretag i den minsta koncern där Sackeus AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Svenska Kyrkans Förvaltnings AB 556047-5773, Uppsala.
Not 13 Reservfond
Bolagsstämman beslutade om upplösning av reservfonden kronor 730 000.
  
|