Bilaga 16. Svenska Kyrkans Förvaltnings AB
Org nr 556047-5773
Årsredovisning för räkenskapsåret 2003
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Förvaltningsberättelse
Verksamhetsinriktning
Bolaget förvaltar och underhåller fastigheten Fjärdingen 15:2. Bolaget förser i denna fastighet sina ägare, den rikskyrkliga organisationen, med kontorslokaler. Även Föreningen Uppsala U-landsbod, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Kvinnor i Svenska kyrkan, Sveriges Kyrkosångsförbund och Kvinnor för Mission förhyr lokaler i fastigheten. Bolaget administreras av personal i Trossamfundet Svenska kyrkan.
Ägare
Bolaget är dotterbolag till Trossamfundet Svenska kyrkan, som innehar 58,6% av rösterna och 40% av kapitalet. Övriga ägare, vilka är stiftelser med till Trossamfundet anknuten förvaltning, är Stiftelsen Svenska kyrkans mission (SKM) 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet, Stiftelsen Lutherhjälpen 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet samt Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 6,9% av rösterna och 10% av kapitalet.
Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
|
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|
1999
|
Nettoomsättning
|
7.564
|
7.636
|
7.176
|
6.890
|
7.685
|
Resultat efter finansiella poster
|
198
|
-3.285
|
-866
|
423
|
23
|
Balansomslutning
|
64.570
|
77.805
|
80.921
|
81.823
|
80.753
|
Soliditet %
|
37
|
29
|
31
|
32
|
31
|
Avkastning på totalt kapital %
|
1
|
neg
|
neg
|
2
|
–
|
Investeringar
|
484
|
316
|
–
|
214
|
–
|
Antal anställda
|
–
|
–
|
1
|
1
|
1
|
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Koncernen
Den 1 januari 2000 ändrades relationen mellan Svenska kyrkan och staten varvid det Registrerade Trossamfundet Svenska kyrkan bildades den 1 januari 2000. I samband med bildandet av Trossamfundet Svenska kyrkan överlät den förutvarande moderstiftelsen SFRV sina aktierna i SKF-koncernen till Svenska kyrkan. Bolaget är från och med 1 januari 2000 ett dotterbolag till Svenska kyrkan. Den sedan år 2000 påbörjade utredningen med syfte att göra en översyn av vilka verksamheter som tidigare bedrivits i bolagsform som i framtiden bör bedrivas direkt av Trossamfundet Svenska kyrkan slutfördes under 2001. Därvid fattades beslut att vid halvårsskiftet 2001 överföra verksamheterna i Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB till Trossamfundet Svenska kyrkan. Som en konsekvens av beslutet har bolagen i princip varit vilande sedan 30 juni 2001.
De helägda dotterbolagen Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB har under 2003 fusionerats med moderbolaget Svenska Kyrkans Förvaltnings AB. Till följd av fusionen har även koncernredovisningen upphört.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I början av året genomfördes den planerade fusionen. Dotterbolagen Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB har upplösts och uppgått i moderbolaget Svenska Kyrkans Förvaltnings AB.
Den 23 juni 2003 registrerades Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB som bifirmor till Svenska Kyrkans Förvaltnings AB.
De medel som frigjorts vid fusionen har använts till att sänka belåningen i fastigheten med 15 miljoner kronor.
Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
|
|
Balanserade vinstmedel
|
22.356.696
|
Årets resultat
|
197.799
|
|
|
22.554.495
|
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres
|
22.554.495
|
Resultaträkning
|
Not
|
2003
|
2002
|
|
|
|
|
|
Rörelsens intäkter m m
|
1
|
|
|
Nettoomsättning
|
12
|
7.564
|
7.636
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader
|
12
|
|
|
Externa kostnader
|
2
|
-3.893
|
-6.925
|
Avskrivningar av materiella
|
|
|
|
anläggningstillgångar
|
3
|
-1.461
|
-1.413
|
|
|
|
-5.354
|
-8.338
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat
|
|
2.210
|
-702
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella investeringar
|
|
|
|
Ränteintäkter från moderföretag
|
|
375
|
310
|
Räntekostnader
|
|
-2.387
|
-2.893
|
|
|
|
-2.012
|
-2.583
|
|
|
|
|
|
Årets resultat
|
|
198
|
-3.285
|
Balansräkning
|
Not
|
2003-12-31
|
2002-12-31
|
|
|
|
|
|
Tillgångar
|
|
|
|
Anläggningstillgångar
|
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Byggnader och mark
|
4
|
56.344
|
57.725
|
Installationer
|
5
|
688
|
284
|
|
|
|
57.032
|
58.009
|
|
|
|
|
|
Finansiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Aktier i dotterbolag
|
6
|
0
|
12.497
|
|
|
|
|
|
Summa anläggningstillgångar
|
|
57.032
|
70.506
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar
|
|
|
|
Fordringar hos moderföretag
|
7
|
7.170
|
6.495
|
Fordringar hos dotterbolag
|
|
0
|
424
|
Övriga kortfristiga fordringar
|
|
4
|
24
|
Förutbetalda kostnader och upplupna
|
|
|
|
intäkter
|
8
|
364
|
356
|
Summa omsättningstillgångar
|
|
7.538
|
7.299
|
|
|
|
|
|
Summa tillgångar
|
|
64.570
|
77.805
|
Eget kapital och skulder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital
|
9
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
|
Aktiekapital (1.000 aktier á 1.000 kr)
|
10
|
1.000
|
1.000
|
Reservfond
|
|
200
|
200
|
|
|
|
1.200
|
1.200
|
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital
|
|
|
|
Balanserat resultat
|
|
22.357
|
24.272
|
Årets resultat
|
|
198
|
-3.285
|
|
|
|
22.555
|
20.987
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital
|
|
23.755
|
22.187
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder
|
11
|
|
|
Banklån
|
|
40.000
|
55.000
|
Summa långfristiga skulder
|
|
40.000
|
55.000
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder
|
|
|
|
Leverantörskulder
|
|
391
|
451
|
Övriga kortfristiga skulder
|
|
152
|
9
|
Upplupna kostnader och förutbetalda
|
|
|
|
intäkter
|
13
|
272
|
158
|
Summa kortfristiga skulder
|
|
815
|
618
|
|
|
|
|
|
Summa skulder och eget kapital
|
|
64.570
|
77.805
|
|
|
|
|
|
Ställda säkerheter
|
|
|
|
Fastighetsinteckningar för banklån
|
|
40.000
|
60.000
|
|
|
|
|
|
Ansvarsförbindelser
|
|
Inga
|
Inga
|
Finansieringsanalys
|
Not
|
2003
|
2002
|
|
|
|
|
|
Rörelsen
|
|
|
|
Rörelsens intäkter exklusive
|
|
|
|
realisationsresultat
|
|
7.564
|
7.636
|
Rörelsens kostnader exklusive
|
|
|
|
avskrivningar
|
|
-3.893
|
-6.925
|
Bruttovinst
|
|
3.671
|
711
|
|
|
|
|
|
Förändring av rörelsekapital
|
|
|
|
Ökning (-) resp minskning (+) av
|
|
|
|
rörelsefordringar
|
14
|
13.639
|
2.018
|
Minskning (-) resp ökning (+) av
|
|
|
|
rörelseskulder
|
|
233
|
-258
|
|
|
|
13.872
|
1.760
|
|
|
|
|
|
Finansiella intäkter och kostnader
|
|
|
|
Ränteintäkter
|
|
375
|
310
|
Räntekostnader
|
|
-2.434
|
-2.889
|
|
|
|
-2.059
|
-2.579
|
|
|
|
|
|
Koncernbidrag netto efter skatt
|
|
0
|
424
|
|
|
|
|
|
Nettoförändring av likvida medel
|
|
|
|
från rörelsen
|
|
15.484
|
316
|
|
|
|
|
|
Investeringsverksamheten
|
|
|
|
Investeringar i materiella anläggnings-
|
|
|
|
tillgångar
|
|
-484
|
-316
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
Amortering av skuld
|
|
-15.000
|
0
|
|
|
|
|
|
Likvida medel vid årets slut
|
7
|
0
|
0
|
Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Antal år
Byggnader 50
Installationer 10
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till ingående eget kapital.
Not 2 Ersättning till revisorerna
Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
|
|
2003
|
2002
|
Byggnader
|
-1.381
|
-1.381
|
Installationer
|
-80
|
-32
|
|
|
-1.461
|
-1.413
|
Not 4 Byggnader och mark
|
|
2003
|
2002
|
Byggnad
|
|
|
In- och utgående anskaffningsvärden
|
69.049
|
69.049
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
-11.324
|
-9.943
|
Årets förändringar
|
|
|
-Avskrivningar
|
-1.381
|
-1.381
|
Utgående ackumulerade avskrivningar
|
-12.705
|
-11.324
|
|
|
|
|
Utgående restvärde enligt plan
|
56.344
|
57.725
|
Taxeringsvärde ej åsatt.
|
|
|
Not 5 Installationer
|
|
2003
|
2002
|
Ingående anskaffningsvärden
|
316
|
0
|
Årets förändringar
|
|
|
-Inköp
|
484
|
316
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
|
800
|
316
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
-32
|
0
|
Årets förändringar
|
|
|
-Avskrivningar
|
-80
|
-32
|
Utgående ackumulerade avskrivningar
|
-112
|
-32
|
|
|
|
|
Utgående restvärde enligt plan
|
688
|
284
|
Not 6 Aktier i dotterbolag
Under år 2003 har fusionsplanen verkställts. De tidigare helägda dotterbolagen Kyrkans Hus AB org.nr. 556427-5799 och Kyrknätet AB org.nr. 556532-8811 har upplösts och uppgått i Svenska Kyrkans Förvaltnings AB.
Not 7 Fordringar hos Moderföretag
Bolaget innehar ett underkonto i Trossamfundet Svenska kyrkans koncernkonto. Internkredit om 10 (10) miljoner kronor föreligger. Per 2003-12-31 var inget utnyttjat. Koncernkontot redovisas under mellanhavande med moderföretag.
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
|
|
2003-12-31
|
2002-12-31
|
Förutbetalda hyror
|
257
|
277
|
Övriga poster
|
107
|
79
|
Summa förutbetalda kostnader och
|
|
|
upplupna intäkter
|
364
|
356
|
Not 9 Förändring av eget kapital
|
|
2003
|
2002
|
Bundet eget kapital
|
|
|
Aktiekapital
|
|
|
Belopp vid årets ingång
|
1.000
|
1.000
|
Belopp vid årets utgång
|
1.000
|
1.000
|
|
|
|
|
Bundna reserver
|
|
|
Belopp vid årets ingång
|
200
|
200
|
Belopp vid årets utgång
|
200
|
200
|
Summa bundet eget kapital vid årets utgång
|
1.200
|
1.200
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital
|
|
|
Belopp vid årets ingång
|
20.987
|
23.848
|
Fusionsdifferens Kyrkans Hus AB
|
-25
|
0
|
Fusionsdifferens Kyrknätet AB
|
1.395
|
0
|
Erhållet koncernbidrag
|
0
|
424
|
Årets resultat
|
198
|
-3.285
|
Summa fritt eget kapital vid årets utgång
|
22.555
|
20.987
|
Not 10 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 50 st A-aktier ā nom 1.000 kr motsvarande 10 röster per aktie och 950 st B-aktier ā nom 1.000 kr motsvarande 1 röst per aktie.
Not 11 Långfristiga skulder
Ingen del av de långfristiga skulderna förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.
Not 12 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
|
|
2003
|
2002
|
Av bolagets nettoomsättning avser
|
|
|
försäljning till moderföretag,
|
|
|
Trossamfundet Svenska kyrkan
|
6.844
|
6.806
|
|
|
|
|
Av bolagets inköp avser inköp från
|
|
|
moderföretag, Trossamfundet Svenska kyrkan
|
411
|
394
|
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
|
|
2003-12-31
|
2002-12-31
|
Upplupna räntekostnader
|
85
|
132
|
Övriga poster
|
187
|
26
|
Summa upplupna kostnader och förut
|
|
|
betalda intäkter
|
272
|
158
|
Not 14 Förändring av rörelsekapital
Vid fusion med Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB övertogs:
Fordringar på moderföretag 13.866
