Bilaga 14. Svenska Kyrkans Utbildning AB Org nr 556427-5823 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Förvaltningsberättelse
Bolagets uppgift
Svenska Kyrkans Utbildning AB (SKUAB) är ett serviceorgan som i första hand skall svara mot de utbildningsbehov som har rikskyrkligt och allmänt intresse.
Ägaren har vid bolagsstämman 2002 fastställt ägardirektiv. Om den övergripande inriktningen sägs följande:
Bolaget är ett medel för att tillhandahålla utbildning med anknytning till Svenska kyrkans verksamhet.
Verksamheten skall bedrivas med lyhördhet för ägarnas teologiska och ideologiska grundsyn.
Arbetet skall kännetecknas av strävan att vara ett pedagogiskt utvecklingscentrum för Svenska kyrkan där nya former för utbildning och utveckling prövas.
Bolaget skall utveckla arbetet med lekmannautbildning.
Bolaget skall erbjuda en teologisk resurs avseende etikfrågor.
Bolaget skall utveckla samarbetet med Svenska kyrkans stift och andra aktörer inom utbildningsområdet i Svenska kyrkan.
Bolaget skall utveckla arbete mot nya målgrupper och intressenter i syfte att öka kunskapen i samhället om Svenska kyrkans teologiska och ideologiska grundsyn samt för gemensam reflektion över samhällslivet och Svenska kyrkans uppdrag i världen.
Anläggningen Ansgarsliden i Sigtuna skall användas som en resurs för verksamheten.
Verksamheten skall ge en genomsnittlig årlig avkastning på 10% under en femårsperiod.
Ägarförhållanden
Svenska Kyrkans Utbildning AB är helägt dotterbolag till Trossamfundet Svenska kyrkan, organisationsnummer 252002-6135.
Verksamheten under räkenskapsåret
Bolaget har hyrt delar av kurs- och konferensanläggningen Ansgarsliden i Sigtuna av Stiftelsen Svenska kyrkans utbildningscentrum i Sigtuna (SKUC). Verksamheten har bedrivits i egen regi avseende kurser och seminarier samt genom avtal med den utomstående entreprenören Amica avseende hotell och konferens.
Kurser och seminarier
Bolaget har arrangerat kurser och utbildningar samt uppdragsutbildningar i Sigtuna och på andra orter. Den egna kursverksamheten har förnyats till innehåll och nya kursledningar har engagerats.
Verksamheten är fördelad tematiskt enligt följande:
Kyrka och församling
Fortbildningskurser för kyrkvaktmästare, församlingsvärdinnor, kyrkvärdar, introduktionskurs för nyanställda inom Svenska kyrkan samt seminarium i kyrkorätt.
Kultur, gender och livsfrågor
Konferens om Homosexuella i kyrkan.
Samverkanskurser och projekt
Predikofortbildning 2000-2002, Predikofortbildning 2003-2005, seminarium om Konfirmand 2015, WEBB 2002, Ekumenik för stiftsstyrelser, Svenska kyrkan och Svenska missionsförbundet i samtal.
Media och information
Kyrkobokföringskurser, Internets möjligheter, Photoshop.
Uppdrag
Inspire - att göra en hemsida - ett uppdrag från kyrkokansliet riktat till församlingar. Etiskt seminarium om Förvaltarskapets teologi - uppdrag från kyrkokansliet. Kyrkvärdskurs i Enköping. Kurs om gudstjänstspråk i Östersund
Bolaget har skött kursadministrationen för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem på uppdrag av Svenska kyrkans mission. På grund av det politiska läget i Mellanöstern kan inga kurser ordnas på institutet varför Svenska kyrkans missions sagt upp avtalet.
Bolaget har i sin verksamhet samverkat med bland annat Nämnden för kyrkolivets utveckling, Stiftelsen Fjellstedtska skolan, Svenska kyrkans press AB, Kyrkans akademikerförbund och Ekumeniska sekretariatet
Bolagets kurser har haft över 800 deltagare, 18 kursledare samt ca 100 medverkanden under 2002.
Hotell och konferens
Målsättningen för hotell och konferensverksamheten är att skapa en god ekonomisk grund och erbjuda den externa marknaden tillgång till Ansgarsliden med dess speciella karaktär och historia. Amica AB har under året i enlighet med träffat avtal svarat för driften av Hotell & konferens.
Ansträngningar har gjorts för att stärka Ansgarslidens uppgift som konferensanläggning för Svenska kyrkan. Fortsatta bemödanden har gjorts för att utveckla kvaliteten avseende service och faciliteter. Totalt sålda rum under 2002 uppgick till 9 616 (2001: 9 529) med en beläggning hela året om 29 % (2001: 31 %) av de 85 hotellrummen. Under måndag till torsdag var beläggningen 36 % (47 %) och fredag till söndag 20 % (9 %).
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har bolaget återbetalat ett lån från ägaren om 3 miljoner kronor.
Under år 2002 har en fortsatt konjunkturnedgång skett och konferensmarknaden vidkänts kraftiga minskningar. Oron efter terrorattackerna den 11 september 2001, kriget i Afghanistan och Irakkonflikten har tillsammans med den svaga ekonomiska utvecklingen medfört att hotell- & konferensverksamheten inte nått budgetmålen. Genom en ökning av den egna verksamheten med Kurser & seminarier har Ansgarsliden dock drabbats mindre än andra anläggningar.
I samverkan med SKUC och Amica har planering skett av en renovering av Norrgården, vars lokaler och inredning är i stort behov av förnyelse. Några beslut har ännu ej kunnat fattas på grund av lågkonjunkturen.
Bolaget redovisar ett positivt resultat för 2002 trots konjunkturnedgången.
Flerårsjämförelse
|
|
2002
|
2001
|
2000
|
1999
|
1998
|
Nettoomsättning, tkr
|
11.419
|
12.487
|
20.674
|
24.984
|
20.348
|
Resultat efter finansiella poster, tkr
|
7
|
15
|
586
|
366
|
-2.990
|
Balansomslutning, tkr
|
4.434
|
4.762
|
9.841
|
8.928
|
5.329
|
Antal anställda, st
|
3
|
5
|
13
|
13
|
16
|
Soliditet, %
|
69,6
|
64,6
|
32,0
|
27,7
|
2,1
|
Avkastning på totalt kapital, %
|
0,2
|
0,3
|
6,0
|
4,0
|
neg
|
Avkastning på eget kapital, %
|
0,2
|
0,5
|
19,0
|
15,0
|
neg
|
Framtida utveckling
Förnyelsen och utvecklingen av kurser och seminarier och dessas innehåll fortsätter och bolaget erbjuder under 2003 ytterligare nya kurser & seminarier. Målsättningen är att ytterligare öka denna del av verksamheten med den inriktning som angetts i ägardirektiven. Genom endagsseminarier kommer aktuella händelser i samtiden att belysas och debatteras. Inom informationsområdet beräknas en kursverksamhet starta under året i samverkan med Kyrkans information.
Utvecklingen av Irakkonflikten bedöms påverka bolaget och dess resultat avsevärt under 2003 genom nedgång på konferensmarknaden.
Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
|
|
|
Balanserade vinstmedel
|
2.957.430
|
|
Årets vinst
|
7.245
|
|
|
|
2.964.675
|
|
|
|
|
|
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
|
|
2.964.675
|
|
|
|
2.964.675
|
Resultaträkning
|
Not
|
2002
|
2001
|
|
|
1
|
|
|
Rörelsens intäkter m.m.
|
2
|
|
|
Nettoomsättning
|
|
11.128.061
|
12.486.864
|
Övriga intäkter
|
|
290.550
|
-
|
Summa intäkter m.m.
|
|
11.418.611
|
12.486.864
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader
|
2
|
|
|
Direkta verksamhetskostnader
|
|
-2.882.160
|
-2.765.330
|
Övriga externa kostnader
|
3, 4
|
-6.503.103
|
-6.853.824
|
Personalkostnader
|
5
|
-1.741.715
|
-1.949.460
|
Avskrivningar av materiella
|
|
|
|
anläggningstillgångar
|
|
-390.171
|
-1.065.417
|
Summa rörelsens kostnader
|
|
-11.517.149
|
-12.634.031
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat
|
|
-98.538
|
-147.167
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella investeringar
|
|
|
|
Ränteintäkter från moderföretag
|
|
105.783
|
119.838
|
Övriga ränteintäkter
|
|
-
|
41.890
|
Summa resultat från finansiella investeringar
|
|
105.783
|
161.728
|
|
|
|
|
|
Årets vinst
|
|
7.245
|
14.561
|
Balansräkning
|
Not
|
2002-12-31
|
2001-12-31
|
|
|
|
|
|
Tillgångar
|
|
|
|
Anläggningstillgångar
|
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Inventarier, verktyg och installationer
|
6
|
582.528
|
774.185
|
Summa anläggningstillgångar
|
|
582.528
|
774.185
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar
|
|
|
|
Kundfordringar
|
|
191.964
|
831.081
|
Fordringar hos moderföretag
|
7
|
3.047.002
|
1.232.290
|
Övriga kortfristiga fordringar
|
|
321.403
|
617.225
|
Förutbetalda kostnader och upplupna
|
|
|
|
intäkter
|
8
|
275.268
|
1.283.860
|
|
|
|
3.835.637
|
3.964.456
|
|
|
|
|
|
Kassa och bank
|
7
|
16.165
|
23.849
|
Summa omsättningstillgångar
|
|
3.851.802
|
3.988.305
|
|
|
|
|
|
Summa tillgångar
|
|
4.434.330
|
4.762.490
|
|
|
|
|
|
Eget kapital och skulder
|
|
|
|
Eget kapital
|
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
|
Aktiekapital (1000 aktier á nom 100 kr)
|
|
100.000
|
100.000
|
Reservfond
|
|
20.000
|
20.000
|
|
|
|
120.000
|
120.000
|
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital
|
|
|
|
Balanserat resultat
|
|
2.957.430
|
2.942.868
|
Årets vinst
|
|
7.245
|
14.561
|
|
|
|
2.964.675
|
2.957.429
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital
|
|
3.084.675
|
3.077.429
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder
|
|
|
|
Leverantörsskulder
|
|
915.562
|
905.433
|
Övriga kortfristiga skulder
|
|
373.718
|
59.566
|
Upplupna kostnader och förutbetalda
|
|
|
|
intäkter
|
9
|
60.375
|
720.062
|
Summa kortfristiga skulder
|
|
1.349.655
|
1.685.061
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital och skulder
|
|
4.434.330
|
4.762.490
|
|
|
|
|
|
Ställda säkerheter
|
|
Inga
|
Inga
|
|
|
|
|
|
Ansvarsförbindelser
|
10
|
2.000.000
|
2.000.000
|
Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Svenska Kyrkans Utbildning AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier 5
Datorer med tillbehör 3
Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
|
|
2002
|
2001
|
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till moderföretag
|
409.869
|
502.661
|
Summa
|
409.869
|
502.661
|
|
|
|
|
Inga
|
|
|
Not 3 Ersättning till revisorer
|
|
2002
|
2001
|
Lagstadgad revision
|
24.450
|
86.000
|
Andra uppdrag än lagstadgad revision
|
-
|
67.000
|
|
|
24.450
|
153.000
|
Not 4 Leasingkostnader
|
|
2002
|
2001
|
Bolagets leasingkostnader uppgår under året till
|
118.639
|
40.000
|
Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
|
|
2002
|
2001
|
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män uppgår till
|
|
|
Kvinnor
|
2
|
4
|
Män
|
1
|
1
|
Totalt
|
3
|
5
|
|
|
|
|
Löner och ersättningar uppgår till
|
|
|
Styrelsen och verkställande direktören
|
297.729
|
306.141
|
Övriga anställda
|
769.708
|
1.019.635
|
Totala löner och ersättningar
|
1.067.437
|
1.325.776
|
|
|
|
|
Sociala avgifter enligt lag och avtal
|
325.205
|
420.289
|
Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 11 (11)
|
54.172
|
55.531
|
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
|
1.446.814
|
1.801.596
|
|
|
|
|
För drift av restaurang- och hotelldelen anlitas entreprenör, som i verksamheten sysselsatt ca 18(18) personer fördelade på 6 (6) män och 12 (12) kvinnor.
|
|
|
|
|
|
|
Avtal med verkställande direktör föreligger med innebörden att efter en uppsägningstid om sex månader kan ett avgångsvederlag uppgående till sex månadslöner utgå vid uppsägning från bolagets sida.
|
|
|
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
|
|
2002
|
2001
|
Ingående anskaffningsvärden
|
4.710.346
|
4.415.001
|
Årets förändringar
|
|
|
- Inköp
|
217.225
|
295.345
|
- Försäljning/utrangeringar
|
-3.751.845
|
-
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
|
1.175.726
|
4.710.346
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
-3.936.160
|
-2.870.744
|
Årets förändringar
|
|
|
- Avskrivningar
|
-390.171
|
-1.065.417
|
- Försäljning/utrangeringar
|
3.733.133
|
-
|
Utgående ackumulerade avskrivningar
|
-593.198
|
-3.936.161
|
|
|
|
|
Utgående restvärde enligt plan
|
582.528
|
774.185
|
Not 7 Fordringar hos moderföretag
Bolaget har ett underkonto i Trossamfundet Svenska kyrkans koncernkonto. Internkredit om 7 000 tusen kronor (4 000) föreligger. Per 2002-12-31 förelåg ett positivt saldo på koncernkonto om 3 039 tusen kronor (4 184).
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
|
|
2002-12-31
|
2001-12-31
|
Upplupen intäkt Amica
|
-
|
891.727
|
Övriga interimsfordringar
|
275.268
|
392.133
|
Summa
|
275.268
|
1.283.860
|
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
|
|
2002-12-31
|
2001-12-31
|
Förutbetalda intäkter Amica
|
21.243
|
480.000
|
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
|
35.100
|
14.374
|
Övriga interimsskulder
|
4.032
|
225.688
|
Summa
|
60.375
|
720.062
|
Not 10 Ansvarsförbindelser
|
|
2002-12-31
|
2001-12-31
|
Villkorat aktieägartillskott
|
2.000.000
|
2.000.000
|
Sigtuna 2003-03-06
Lars G Ståhl Klas Hansson
Ordförande Verkställande direktör
