Bilaga 19
Svenska Kyrkans Utbildning AB, Org nr 556427-5823
Årsredovisning för räkenskapsåret 1999
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Förvaltningsberättelse
Bolagets uppgift
Svenska Kyrkans Utbildning AB (SKUAB) är ett serviceorgan som i första hand skall svara mot de utbildningsbehov som har rikskyrkligt och allmänt intresse, där samarbete med andra organisationer är en ledstjärna avseende både kvalitet och effektivitet. SKUAB strävar efter ett nära samarbete med olika organ inom Svenska kyrkan. Utgångspunkten för verksamheten inom SKUAB är Svenska kyrkans teologiska och ideologiska grundsyn.
Ägarförhållanden
Svenska Kyrkans Utbildning AB har under 1999 varit ett helägt dotterbolag till Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet (SFRV), organisationsnummer 817602-1971 Uppsala. I samband med bildandet av trossamfundet Svenska kyrkan den 1 januari 2000 har SFRV:s aktier i bolaget överlåtits till Trossamfundet Svenska kyrkan, organisationsnummer 252002-6135.
Verksamheten under räkenskapsåret
SKUAB har hyrt kurs- och konferensanläggningen Ansgarsliden i Sigtuna av Stiftelsen Svenska Kyrkans Utbildningscentrum i Sigtuna (SKUC). Verksamheten har bedrivits i egen regi avseende kurser och utbildningar samt genom avtal med den utomstående entreprenören Amica avseende hotell och konferens.
Utbildningsverksamhet
Bolaget har arrangerat kurser och utbildningar samt uppdragsutbildningar i Sigtuna och på andra orter. Tematiskt fördelade sig verksamheten enligt följande: Personalutbildningar (kyrkoherdar, församlings- och kyrkvaktmästare, församlingsvärdinnor), kyrkvärdskurser, kurser för förtroendevalda, kvinnokurser, kurser kring könsfrågor, liturgik (heliga danser), data- och IT-kurser, konferenser inom teologi, pedagogik och livsåskådning samt kvalificerad predikofortbildning. I maj och juni stod bolaget som praktisk arrangör av kyrkomötet/SFRV:s ombudsmöte.
Allmän kursgårdsverksamhet
Målsättningen för den allmänna kursgårdsverksamheten har varit att skapa en god ekonomisk grund genom att ge högsta prioritering åt införsäljningen av Ansgarsliden på den externa marknaden samt att förstärka uppgiften som konferensanläggning för Svenska kyrkan. Detta har inneburit en fortsatt satsning på utvecklande av kvaliteten avseende service och faciliteter. Styrelsens målsättning för beläggningen (gästnätter) 1999 var 11 500 medan utfallet blev 10 650 (9 796). Beläggningen räknat på 5-dagarsvecka uppgick till 50 % (44%).
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Med utgångspunkt i Kyrkofondens och regeringens beslut fattade SFRV:s styrelse den 11 mars 1999 beslut om ett villkorat aktieägartillskott på 2 miljoner kronor kombinerat med ett lån om 3 miljoner kronor till SKUAB samt att försträcka SKUC ett lån om 30 miljoner kronor. Lånen är ränte- och amorteringsfria under 3 år och det villkorade aktieägartillskottet skall återbetalas när bolagets situation så tillåter. Detta beslut har tillsammans med ökad försäljning samt övriga besparingsåtgärder på ett avgörande sätt bidragit till resultatförbättringen i bolaget.
Framtida utveckling
SFRVs styrelse beslutade under 1999 att tillsätta en utredning om vissa frågor rörande utbildningsbehov på nationell nivå i enlighet med vad en särskild beredningsgrupp för Sigtunafrågan föreslagit. Utredningen är ett led i SFRVs styrelses arbete med förslag till framtidslösning för Svenska kyrkans utbildningscentrum i Sigtuna – verksamheterna och anläggningen. Den tillsatta utredningen har i början av år 2000 avgivit sin utredningsrapport varvid kyrkostyrelsen under våren år 2000 har att ta ställning till de i utredningen framlagda förslagen. Bolagets framtida utveckling är beroende av kyrkostyrelsens beslut.
Förslag till vinstdisposition
|
|
|
|
|
|
Till bolagsstämmans förfogande står
|
|
följande vinstmedel:
|
|
|
|
|
Balanserade vinstmedel
|
10.292
|
Aktieägartillskott
|
2.000.000
|
Årets vinst
|
366.235
|
|
|
2.376.527
|
|
|
|
Styrelsen och verkställande direktören
|
|
föreslår att vinstmedlen disponeras så
|
|
|
|
|
att till reservfonden avsätts
|
20.000
|
att i ny räkning överförs
|
2.356.527
|
|
|
2.376.527
|
Resultaträkning
|
Not
|
1999
|
1998
|
|
|
1
|
|
|
Rörelsens intäkter m m
|
|
|
|
Nettoomsättning
|
2
|
24.984
|
20.348
|
Summa intäkter m m
|
|
24.984
|
20.348
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader
|
|
|
|
Råvaror, förnödenheter och andra direkta verksamhetskostnader
|
|
-11.054
|
-9.216
|
Övriga externa kostnader
|
3
|
-7.746
|
-7.991
|
Personalkostnader
|
4
|
-4.656
|
-4.941
|
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
|
|
-1.022
|
-952
|
Summa rörelsens kostnader
|
|
-24.478
|
-23.100
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat
|
|
506
|
-2.752
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella investeringar
|
|
|
|
Ränteintäkter från koncernbolag
|
|
21
|
-
|
Övreiga finansiella intäkter
|
|
-
|
12
|
Räntekostnander till koncernbolag
|
|
-156
|
-250
|
Övriga finansiella kostnader
|
|
-5
|
-
|
Summa resultat från finansiella investeringar
|
|
-140
|
-238
|
Årets resultat
|
|
366
|
-2.990
|
Balansräkning
|
Not
|
1999-12-31
|
1998-12-31
|
|
|
1
|
|
|
Tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anläggningstillgångar
|
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Inventarier, verktyg och installationer
|
5
|
2.369
|
2.843
|
Summa anläggningstillgångar
|
|
2.369
|
2.843
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar
|
|
|
|
Varulager m m
|
|
|
|
Varulager
|
|
224
|
126
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar
|
|
|
|
Kundfordringar
|
|
2.126
|
701
|
Fordringar hos moderstiftelse
|
|
3.527
|
286
|
Fordringar hos koncernföretag
|
|
32
|
49
|
Övriga kortfristiga fordringar
|
|
4
|
618
|
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
|
6
|
644
|
703
|
|
|
|
6.333
|
2.357
|
|
|
|
|
|
Kassa och bank
|
|
2
|
3
|
Summa omsättningstillgångar
|
|
6.559
|
2.486
|
Summa tillgångar
|
|
8.928
|
5.329
|
|
|
|
|
|
Eget kapital och skulder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital
|
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
|
Aktiekapital (1000 aktier á nom 100 kr)
|
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital
|
|
|
|
Balanserat resultat
|
|
10
|
-
|
Erhållet aktieägartillskott
|
|
2.000
|
3.000
|
Årets resultat
|
|
366
|
-2.990
|
|
|
|
2.376
|
10
|
Summa eget kapital
|
|
2.476
|
110
|
Balansräkning
|
Not
|
1999-12-31
|
1998-12-31
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder
|
|
|
|
Skuld till moderstiftelse
|
7
|
3.000
|
2.359
|
Summa långfristiga skulder
|
|
3.000
|
2.359
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder
|
|
|
|
Skulder till koncernföretag
|
|
-
|
60
|
Leverantörsskulder
|
|
1.720
|
1.370
|
Övriga kortfristiga skulder
|
|
266
|
388
|
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
|
8
|
1.466
|
1.042
|
Summa kortfristiga skulder
|
|
3.452
|
2.860
|
Summa eget kapital och skulder
|
|
8.928
|
5.329
|
|
|
|
|
|
Ställda säkerheter
|
|
Inga
|
Inga
|
|
|
|
|
|
Ansvarsförbindelser
|
9
|
2.000
|
Inga
|
Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med bokföringsnämndens och redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, enligt lägsta värdets princip.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
|
|
Antal år
|
Inventarier
|
5
|
Datorer med tillbehör
|
3
|
Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
|
|
1999
|
1998
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till
moderstiftelsen
|
10.300
|
7.300
|
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till andra koncernbolag
|
260
|
125
|
Summa
|
10.560
|
7.425
|
|
|
|
|
Av bolagets inköp avser inköp från andra koncernbolag
|
782
|
873
|
Not 3 Ersättning till revisor
|
|
1999
|
|
|
|
|
|
Revision
|
146
|
|
Andra uppdrag än revisionsuppdraget
|
123
|
|
|
|
269
|
|
Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
|
|
1999
|
1998
|
|
|
|
|
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män uppgår till
|
|
|
Kvinnor
|
10
|
11
|
Män
|
3
|
4
|
Totalt
|
13
|
15
|
|
|
|
|
Löner och ersättningar uppgår till
|
|
|
Styrelsen och verkställande direktören
|
-
|
-
|
Övriga anställda
|
3.166
|
3.464
|
Totala löner och ersättningar
|
3.166
|
3.464
|
|
|
|
|
Sociala avgifter enligt lag och avtal
|
1.197
|
1.399
|
Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör – (- ))
|
114
|
99
|
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
|
4.477
|
4.962
|
|
|
|
|
För drift av restaurang- och hotelldelen anlitas entreprenör, som i verksamheten sysselsatt ca 5 (5) personer under 1999 fördelade på 3 (3) män och 2 (2) kvinnor.
|
|
|
|
|
|
|
Avtal med ledande befattningshavare om avgångsvederlag föreligger ej
|
|
|
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
|
|
1999-12-31
|
1998-12-31
|
|
|
|
|
Ingående anskaffningsvärden
|
4.486
|
4.347
|
Årets förändringar
|
|
|
-Inköp
|
549
|
140
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
|
5.035
|
4.487
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
-1.644
|
-692
|
Årets förändringar
|
|
|
-Avskrivningar
|
-1.022
|
-952
|
Utgående ackumulerade avskrivningar
|
-2.666
|
-1.644
|
Utgående restvärde enligt plan
|
2.369
|
2.843
|
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
|
|
1999-12-31
|
1998-12-31
|
|
|
|
|
Upplupna intäkter
|
644
|
431
|
Förutbetalda kostnader
|
-
|
272
|
Summa
|
644
|
703
|
Not 7 Långfristiga skulder
Under 1999 erhöll bolaget ett treårigt ränte- och amorteringsfritt lån om 3.000 tusen kronor. Bolaget har även ett underkonto i SFRV:s koncernkonto. Internkredit om 4.000 tusen kronor (7.000) föreligger. Per 1999-12-31 förelåg ett positivt saldo på koncernkonto om 3.374 tusen kronor (-2.364).
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
|
|
1999-12-31
|
1998-12-31
|
|
|
|
|
Upplupna semesterlöner
|
239
|
254
|
Upplupna sociala avgifter och särskild löneskatt
|
192
|
198
|
Övriga poster
|
1.035
|
590
|
Summa
|
1.466
|
1.042
|
Not 9 Ansvarsförbindelser
|
|
1999-12-31
|
1998-12-31
|
|
|
|
|
Villkorat aktieägartillskott
|
2.000
|
-
|
